隨著公募基金三季報(bào)披露完成，各基金的第三季度盈虧情況也隨之出爐。

數(shù)據(jù)顯示，中歐基金旗下非貨基產(chǎn)品第三季度合計(jì)浮虧473.63億元、2022年上半年合計(jì)浮虧420.7億元。錄得大額虧損的同時(shí)，中歐基金作為基金管理人2022年上半年累計(jì)從上述產(chǎn)品收取管理費(fèi)約23.88億元。

其中，中歐醫(yī)療健康2022年第三季度浮虧147.9億元，成為全市場非貨基中的“虧損王”。自2016年成立以來截至2022年三季度末，中歐醫(yī)療健康累計(jì)產(chǎn)生浮虧約212.9億元。而截至2022年6月末，中歐基金作為基金管理人累計(jì)從該基金收取管理費(fèi)超過15億元。

(相關(guān)資料圖)

三季度合虧473億，上半年收取管理費(fèi)23億

數(shù)據(jù)顯示，中歐基金旗下非貨幣型基金產(chǎn)品2022年第三季度合計(jì)虧損約473.63億元，共有10只產(chǎn)品虧損超過10億元，包括中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新、中歐阿爾法、中歐時(shí)代先鋒等產(chǎn)品。

2022年上半年，上述產(chǎn)品合計(jì)產(chǎn)生浮虧420.7億元。

不過，盡管基金大幅虧損，基金管理人仍然可以憑借管理費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)旱澇保收。統(tǒng)計(jì)顯示，2022年上半年，中歐基金作為基金管理人累計(jì)從上述基金收取管理費(fèi)約23.88億元。

中歐醫(yī)療健康三季度浮虧147億，成“虧損王”

中歐醫(yī)療健康是中歐基金旗下的三季度“虧損王”。中歐醫(yī)療健康成立于2016年9月，募集期間凈認(rèn)購金額約2.09億元。截至2022年三季度末，該基金資產(chǎn)凈值達(dá)到613.3億元。

2022年第三季度，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)凈值回撤19.95%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)8.5個(gè)百分點(diǎn)。截至2022年第三季度末的過去一年，該基金凈值回撤39.4%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)18.34個(gè)百分點(diǎn)。

龐大的基金規(guī)模加上深度回撤，使得中歐醫(yī)療健康成為了全市場第三季度非貨基(不包括指數(shù)基金，下同)中的“虧損王”。數(shù)據(jù)顯示，中歐醫(yī)療健康三季度虧損達(dá)到147.9億元，是所有非貨基中唯一虧損超過100億元的產(chǎn)品。

截至2022年10月28日，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)凈值回撤27.32%，同類排名1870/2668。

累虧212億，收取管理費(fèi)15億

中歐醫(yī)療健康目前已成立超過6年。截至2022年10月28日，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)成立以來累計(jì)取得收益146.43%，年化收益率達(dá)到15.98%。

從收益率數(shù)據(jù)來看，中歐醫(yī)療健康長期業(yè)績表現(xiàn)并不差，甚至居于同業(yè)前列。

但是，由于基金規(guī)模大幅躍升主要發(fā)生在2020年以后，而2021年以來市場整體和基金均出現(xiàn)深幅調(diào)整，從而導(dǎo)致中歐醫(yī)療健康成立以來累計(jì)產(chǎn)生大額虧損。

數(shù)據(jù)顯示，2020年末為中歐醫(yī)療健康累計(jì)盈利的高峰期，金額達(dá)到89.59億元。2021年，中歐醫(yī)療健康累計(jì)盈利大幅縮水至17.35億元。到了2022年三季度末，該基金已累計(jì)產(chǎn)生浮虧212.9億元。

不過，截至2022年二季度末，中歐基金作為管理人，累計(jì)從中歐醫(yī)療健康收取管理費(fèi)約15.4億元。

國辦此前印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境降低市場主體制度性交易成本的意見》，鼓勵(lì)證券、基金、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)進(jìn)一步降低服務(wù)收費(fèi)。

中歐基金作為市場頭部機(jī)構(gòu)，是否應(yīng)該主動(dòng)降低相關(guān)費(fèi)用，讓利投資人？