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基金2022年三季報顯示，興證全球基金旗下非貨基產(chǎn)品第三季度合計浮虧約268.76億元，多只產(chǎn)品單季浮虧超過10億元。

興全合潤混合、興全合宜混合是興證全球基金旗下的兩只明星產(chǎn)品。三季度，這兩只產(chǎn)品凈值分別回撤16.05%、19.39%，分別產(chǎn)生浮虧48.02億元和42.6億元。

2022年上半年，興證全球基金合計浮虧約304.48億元。但是，公司作為基金管理人仍然收取管理費約15.48億元，實現(xiàn)旱澇保收。

(資料圖片僅供參考)

三季度浮虧268億，多只產(chǎn)品虧損逾10億

統(tǒng)計顯示，2022年第三季度，興證全球基金旗下非貨幣型基金產(chǎn)品合計產(chǎn)生浮虧約268.76億元。

共有9只產(chǎn)品浮虧超過10億元，包括興全合潤混合、興全合宜混合、興全趨勢投資混合(LOF)、興全新視野定期開放混合型發(fā)起式等。

截至2022年三季度末，興證全球基金管理的非貨幣型基金規(guī)模(剔除ETF聯(lián)接基金市值)超過2900億元，在全市場處于靠前位置。

興證全球基金的股東為興業(yè)證券和全球人壽保險國際公司，分別持股51%和49%。

兩只明星產(chǎn)品單季合虧逾90億

興全合潤混合、興全合宜混合均是興證全球基金旗下明星基金經(jīng)理謝治宇管理的產(chǎn)品。2022年第三季度，這兩只產(chǎn)品分別產(chǎn)生浮虧48.02億元和42.6億元，均位列三季度全市場非貨基(不包括指數(shù)型基金)虧損榜前10名。

2022年第三季度，興全合潤混合凈值回撤16.05%，跑輸業(yè)績比較基準4.06個百分點；截至三季度末的過去一年，該基金凈值回撤23.19%，跑輸業(yè)績比較基準6.31個百分點。

2022年第三季度，興全合潤混合大幅加倉韻達股份至基金第二大重倉股。此外，基金新買入或加倉了立訊精密、鵬鼎控股等股票。相對應(yīng)的是，聞泰科技、錦江酒店等股票消失在基金前十大重倉股名單。

相較于興全合潤混合，興全合宜混合的回撤幅度更大，該基金A份額第三季度回撤達到19.39%，跑輸業(yè)績比較基準6個百分點。

截至2022年11月7日，興全合宜混合A的凈值年內(nèi)回撤28.27%，同類排名2068/2194，表現(xiàn)墊底。

興全合宜混合的前五大重倉股中，有三只為港交所上市企業(yè)，包括快手、華潤啤酒、舜宇光學(xué)科技。

上半年浮虧304億，收取管理費15億

受市場整體走弱等因素影響，興證全球基金旗下非貨基產(chǎn)品2022年上半年合計浮虧304.48億元，包括8只基金浮虧超過10億元。

結(jié)合三季度虧損，興證全球基金旗下非貨基產(chǎn)品今年前三季度或累計浮虧達573億元。

不過，盡管基金大幅虧損，基金管理人仍然能夠憑借管理費收入實現(xiàn)旱澇保收。2022年上半年，興證全球基金作為基金管理人從旗下非貨基產(chǎn)品合計收取管理費約15.48億元。

興業(yè)證券披露的2022年半年報顯示，興證全球基金今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入23.56億元，凈利潤9.2億元。

國辦此前印發(fā)《關(guān)于進一步優(yōu)化營商環(huán)境降低市場主體制度性交易成本的意見》，鼓勵證券、基金、擔保等機構(gòu)進一步降低服務(wù)收費。

在基金大幅虧損的情況下，興證全球基金是否應(yīng)該響應(yīng)政策號召，降低相關(guān)費用以讓利投資人？

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