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(資料圖片僅供參考)

中國太保秉持“價值投資、長期投資、穩健投資、責任投資”的投資理念，建立了與自身組織架構相適應的、科學有效的資產負債管理機制。對于保險資金來說，相對剛性的負債成本特征決定了對投資收益率也有相對剛性的要求。中國太保的戰略資產配置方法論是以投資收益超越負債成本為目標，以(償二二期規則下的)償付能力充足率和(新會計準則下的)收益穩定性為主要風險約束建立資產組合，確保資產組合的風險暴露控制在公司的風險容忍度之內。

業內專家表示，中國太保的戰略資產配置定位于跨越經濟周期的長期資產配置，這種基于長期視角的戰略資產配置，不僅更合乎大類資產配置的邏輯，有利于實踐太保的投資理念，也更有利于發揮戰略資產配置在投資管理和負債管理工作中的牽引作用。

近年來，為應對低利率市場環境，中國太保堅持“啞鈴型”配置策略，一方面擇機加大對國債、地方政府債等長久期資產的配置，加強對再投資風險的管控；另一方面，在戰略資產配置中適當提高權益類資產(包括未上市股權)的配置比例，提升長期投資回報水平。同時，持續降低信用類資產的配置比例，嚴控信用風險。

持續加強投研能力建設，專業化投資能力位居行業前列。中國太保于2019年開始搭建集團投研平臺，經過四年半的時間，已經形成了戰略資產配置年度回顧，戰術資產配置年度、半年度、季度建議，周度宏觀配置例會制度，日度全球資產與經濟跟蹤，以及廣泛的專題研究的全方位、全天侯研究體系。中國太保集團投研平臺綜合集團體系內各子公司的研究力量，既充分利用中國太保壽險、太保資產、長江養老等子公司在內上百人的研究團隊，也在集團體系內形成更精準和可以落地投資的宏觀判斷與配置建議，實現自下而上匯集科學，自上而下執行有效的研究指導投資的專業通路。建成了打通產業與二級市場，專注大健康生態圈，倡行ESG投資理念，支持和服務國家科技與金融發展的領先行業的保險投資體系。

2023年上半年，在復雜多變的市場環境下，中國太保保持戰略定力，實現管理資產規模的穩步增長，確保投資收益水平健康、可持續，并長期處于國內同業的領先地位。中國太保在戰略資產配置的引領下進行靈活的戰術資產配置，對權益類資產進行積極主動管理。中國太保堅持從價值投資出發，在優選具有堅實基本面、估值吸引力的目標公司的基礎上，積極把握市場的結構性機會對配置進行靈活調整。上半年，中國太保權益類投資的整體收益超越了滬深300指數的市場表現，其中，受益于對高股息策略的長期關注與布局，中國太保的股息收入較同期大幅提升。

高度重視信用風險管理，嚴守信用風險底線，不以信用下沉為策略。近年來，中國太保持續優化集團一體化內部信用評級管理體系，并通過強化制度與流程建設，不斷健全投資信用風險管理架構，完善包括信用評級、風險準入、交易對手授信管理、集中度管理、風險監控等關鍵流程，持續優化風險主動管理全流程，信用風險管控保持良好水平。

2023年上半年，為應對市場環境變化，中國太保進一步加強對市場信用形勢的關注，完善信用風險的研究和前瞻研判，不斷改進風險監控體系并完善投資資產集中度管理體系，避免因投資資產集中于某一交易對手、行業、區域而影響到公司的償付能力、流動性、盈利能力或造成聲譽風險。中國太保信用持倉行業分布廣泛，風險分散效應良好；嚴格控制房地產等行業的風險敞口，并在風險可控的前提下精選投資標的；總體來看，中國太保持倉的償債主體綜合實力普遍較強，信用風險管控情況良好。中國太保將持續深化投研專業能力建設，在嚴控信用風險的前提下，對固收類信用資產采取主動管理，挖掘投資機會，在符合內部風險偏好的情況下積極把握市場波動機會。

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中國太保：專業化投資能力創造長期價值，信用風險管控情況良好

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