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編者按：

一批買(mǎi)了交銀施羅德基金旗下“次新”產(chǎn)品的投資者在遭遇較為嚴(yán)重的虧損后，正在“割肉”離場(chǎng)。

本篇主要研究交銀施羅德基金旗下的“交銀啟道混合”，未來(lái)將透視更多產(chǎn)品。

(資料圖)

交銀啟道混合成立至今1年半，單位凈值回撤幅度達(dá)到20%。

交銀啟道混合是交銀施羅德基金旗下2021年1月末新發(fā)行的產(chǎn)品，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到59.3億元，是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上的明星產(chǎn)品。

面對(duì)凈值下跌，部分投資者選擇“割肉”離場(chǎng)。不過(guò)，基金公司仍然可以憑借管理費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)“旱澇保收”。

成立1年半下跌20%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

截至2022年8月3日，交銀啟道混合累計(jì)回撤21.29%，單位凈值跌至0.7871元且跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。這意味著一個(gè)投資者如果從基金成立時(shí)申購(gòu)持有至今，已經(jīng)累計(jì)虧損超過(guò)兩成。

此外，交銀啟道混合成立以來(lái)截至2022年8月3日的最大回撤達(dá)到約33.1%，回撤幅度明顯高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

交銀啟道混合的回撤大部分發(fā)生在2022年一季度。該基金在今年前三個(gè)月回撤達(dá)到18.39%，大幅跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)8.77個(gè)百分點(diǎn)。基金合同生效起至2022年一季度末，交銀啟道混合累計(jì)回撤達(dá)22.95%。

交銀啟道混合的投資目標(biāo)為“在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，充分發(fā)揮專業(yè)研究與管理能力，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，力爭(zhēng)為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)。”

然后，從成立至今的最大回撤幅度、凈值跌幅以及跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的情況來(lái)看，該基金與投資目標(biāo)中的“嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)”、“追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”、“長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)”均相距較遠(yuǎn)。

成立以來(lái)累虧逾8億元，基金公司“旱澇保收”

伴隨基金回撤，交銀啟道混合的投資者面臨大額虧損，累計(jì)金額超過(guò)8億元。

財(cái)報(bào)顯示，交銀啟道混合2021年凈虧損約3.03億元。但與此同時(shí)，交銀施羅德收取了7469.3萬(wàn)元管理費(fèi)。

2022年上半年，交銀啟道混合凈虧損逾5億元，其中第一季度虧損8.47億元，第二季度盈利3.27億元。按照該產(chǎn)品1.50%的管理費(fèi)率測(cè)算，該基金今年上半年預(yù)計(jì)也將產(chǎn)生數(shù)千萬(wàn)元管理費(fèi)。

投資者“割肉”離場(chǎng)

伴隨基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，部分投資者選擇用腳投票。

2022年一季度，交銀啟道混合遭遇凈贖回約1.84億份。2022年二季度，盡管該基金凈值有所反彈，仍然遭遇凈贖回約9354.2萬(wàn)份。

進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)顯示，自基金合約生效以來(lái)截至2022年二季度末，交銀啟道混合的基金份額總額已經(jīng)從59.35億份下降至46.69億份。

今日熱議：交銀施羅德基金的投資者虧錢(qián)了：18個(gè)月虧20%，忍痛“割肉”

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