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編者按：

一批買了交銀施羅德基金旗下“次新”產品的投資者在遭遇較為嚴重的虧損后，正在“割肉”離場。

本篇主要研究交銀施羅德基金旗下的“交銀啟道混合”，未來將透視更多產品。

(資料圖)

交銀啟道混合成立至今1年半，單位凈值回撤幅度達到20%。

交銀啟道混合是交銀施羅德基金旗下2021年1月末新發行的產品，募集期間凈認購金額達到59.3億元，是當時市場上的明星產品。

面對凈值下跌，部分投資者選擇“割肉”離場。不過，基金公司仍然可以憑借管理費收入實現“旱澇保收”。

成立1年半下跌20%，跑輸業績比較基準

截至2022年8月3日，交銀啟道混合累計回撤21.29%，單位凈值跌至0.7871元且跑輸業績比較基準。這意味著一個投資者如果從基金成立時申購持有至今，已經累計虧損超過兩成。

此外，交銀啟道混合成立以來截至2022年8月3日的最大回撤達到約33.1%，回撤幅度明顯高于業績比較基準。

交銀啟道混合的回撤大部分發生在2022年一季度。該基金在今年前三個月回撤達到18.39%，大幅跑輸業績比較基準8.77個百分點。基金合同生效起至2022年一季度末，交銀啟道混合累計回撤達22.95%。

交銀啟道混合的投資目標為“在嚴格控制風險的前提下，充分發揮專業研究與管理能力，追求超越業績比較基準的投資收益，力爭為投資者提供長期穩健的投資回報。”

然后，從成立至今的最大回撤幅度、凈值跌幅以及跑輸業績比較基準的情況來看，該基金與投資目標中的“嚴格控制風險”、“追求超越業績比較基準”、“長期穩健的投資回報”均相距較遠。

成立以來累虧逾8億元，基金公司“旱澇保收”

伴隨基金回撤，交銀啟道混合的投資者面臨大額虧損，累計金額超過8億元。

財報顯示，交銀啟道混合2021年凈虧損約3.03億元。但與此同時，交銀施羅德收取了7469.3萬元管理費。

2022年上半年，交銀啟道混合凈虧損逾5億元，其中第一季度虧損8.47億元，第二季度盈利3.27億元。按照該產品1.50%的管理費率測算，該基金今年上半年預計也將產生數千萬元管理費。

投資者“割肉”離場

伴隨基金業績表現不佳，部分投資者選擇用腳投票。

2022年一季度，交銀啟道混合遭遇凈贖回約1.84億份。2022年二季度，盡管該基金凈值有所反彈，仍然遭遇凈贖回約9354.2萬份。

進一步統計顯示，自基金合約生效以來截至2022年二季度末，交銀啟道混合的基金份額總額已經從59.35億份下降至46.69億份。

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