中南建設(shè)將付“19中南03”年度利息，兌付4.38億元債券回售
來源：中金在線
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2021-11-20 19:35:54
11月19日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“中南建設(shè)”)發(fā)公告宣布，公司將于11月22日支付“19中南03”債券2021年利息。
公告顯示，“19中南03”債券將于2021年11月22日支付2020年11月22日至2021年11月21日期間的利息。目前，中南建設(shè)已將本期債券本次利息足額劃付至中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結(jié)算深圳分公司收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點。
同日中南建設(shè)另一則公告宣布，5,622,590張“19中南03”選擇不行使回售權(quán)，公司將回購選擇回售的437.741萬張債券，回購本金4.38億元將于2021年11月22日支付到有關(guān)債券持有人指定的賬戶。
“19中南03”債券發(fā)行于2019年，發(fā)行總額10億元，是中南建設(shè)年內(nèi)最大的一筆面臨投資者回售選擇的債券，如期付息并成功實施回購，也將證明公司的資金安全系數(shù)。
據(jù)了解，中南建設(shè)債務(wù)償還金額在同規(guī)模房企中屬最低水平，公司三季報顯示，未來一年內(nèi)，中南建設(shè)到期的有息負(fù)債共約166億元，每月平均償付需求僅約14億元，最高也不過39億元。今年境內(nèi)外到期債券本金余額僅余2.9億元，且無到期美元債，最近一筆美元債到期日要到2022年6月，償債壓力小。
而前三季度，中南建設(shè)經(jīng)營性現(xiàn)金流入約1123億元，是一年內(nèi)到期的各類有息負(fù)債的近7倍，單月平均流入125億元，遠(yuǎn)超一年內(nèi)到期的各類有息負(fù)債的月均值14億元；加上三季度末公司持有貨幣資金約230億元，是一年內(nèi)到期的各類有息負(fù)債的近1.4倍，后續(xù)償債能力保障充分。
今年以來，中南建設(shè)提出防“高血壓、高血脂、高血糖“的”防三高”的審慎經(jīng)營主張，用“以能定收”和“以收定投”原則貫穿始終，用更謹(jǐn)慎的預(yù)算和資金管理調(diào)度全局，通過精細(xì)化的現(xiàn)金流管控，確保公司經(jīng)營安全。
公告顯示，“19中南03”債券將于2021年11月22日支付2020年11月22日至2021年11月21日期間的利息。目前，中南建設(shè)已將本期債券本次利息足額劃付至中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結(jié)算深圳分公司收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點。
同日中南建設(shè)另一則公告宣布，5,622,590張“19中南03”選擇不行使回售權(quán)，公司將回購選擇回售的437.741萬張債券，回購本金4.38億元將于2021年11月22日支付到有關(guān)債券持有人指定的賬戶。
“19中南03”債券發(fā)行于2019年，發(fā)行總額10億元，是中南建設(shè)年內(nèi)最大的一筆面臨投資者回售選擇的債券，如期付息并成功實施回購，也將證明公司的資金安全系數(shù)。
據(jù)了解，中南建設(shè)債務(wù)償還金額在同規(guī)模房企中屬最低水平，公司三季報顯示，未來一年內(nèi)，中南建設(shè)到期的有息負(fù)債共約166億元，每月平均償付需求僅約14億元，最高也不過39億元。今年境內(nèi)外到期債券本金余額僅余2.9億元，且無到期美元債，最近一筆美元債到期日要到2022年6月，償債壓力小。
而前三季度，中南建設(shè)經(jīng)營性現(xiàn)金流入約1123億元，是一年內(nèi)到期的各類有息負(fù)債的近7倍，單月平均流入125億元，遠(yuǎn)超一年內(nèi)到期的各類有息負(fù)債的月均值14億元；加上三季度末公司持有貨幣資金約230億元，是一年內(nèi)到期的各類有息負(fù)債的近1.4倍，后續(xù)償債能力保障充分。
今年以來，中南建設(shè)提出防“高血壓、高血脂、高血糖“的”防三高”的審慎經(jīng)營主張，用“以能定收”和“以收定投”原則貫穿始終，用更謹(jǐn)慎的預(yù)算和資金管理調(diào)度全局，通過精細(xì)化的現(xiàn)金流管控，確保公司經(jīng)營安全。
