中南建設將付“19中南03”年度利息，兌付4.38億元債券回售
來源：中金在線
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2021-11-20 19:35:54
11月19日，江蘇中南建設集團股份有限公司(以下簡稱“中南建設”)發公告宣布，公司將于11月22日支付“19中南03”債券2021年利息。
公告顯示，“19中南03”債券將于2021年11月22日支付2020年11月22日至2021年11月21日期間的利息。目前，中南建設已將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點。
同日中南建設另一則公告宣布，5,622,590張“19中南03”選擇不行使回售權，公司將回購選擇回售的437.741萬張債券，回購本金4.38億元將于2021年11月22日支付到有關債券持有人指定的賬戶。
“19中南03”債券發行于2019年，發行總額10億元，是中南建設年內最大的一筆面臨投資者回售選擇的債券，如期付息并成功實施回購，也將證明公司的資金安全系數。
據了解，中南建設債務償還金額在同規模房企中屬最低水平，公司三季報顯示，未來一年內，中南建設到期的有息負債共約166億元，每月平均償付需求僅約14億元，最高也不過39億元。今年境內外到期債券本金余額僅余2.9億元，且無到期美元債，最近一筆美元債到期日要到2022年6月，償債壓力小。
而前三季度，中南建設經營性現金流入約1123億元，是一年內到期的各類有息負債的近7倍，單月平均流入125億元，遠超一年內到期的各類有息負債的月均值14億元；加上三季度末公司持有貨幣資金約230億元，是一年內到期的各類有息負債的近1.4倍，后續償債能力保障充分。
今年以來，中南建設提出防“高血壓、高血脂、高血糖“的”防三高”的審慎經營主張，用“以能定收”和“以收定投”原則貫穿始終，用更謹慎的預算和資金管理調度全局，通過精細化的現金流管控，確保公司經營安全。
公告顯示，“19中南03”債券將于2021年11月22日支付2020年11月22日至2021年11月21日期間的利息。目前，中南建設已將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點。
同日中南建設另一則公告宣布，5,622,590張“19中南03”選擇不行使回售權，公司將回購選擇回售的437.741萬張債券，回購本金4.38億元將于2021年11月22日支付到有關債券持有人指定的賬戶。
“19中南03”債券發行于2019年，發行總額10億元，是中南建設年內最大的一筆面臨投資者回售選擇的債券，如期付息并成功實施回購，也將證明公司的資金安全系數。
據了解，中南建設債務償還金額在同規模房企中屬最低水平，公司三季報顯示，未來一年內，中南建設到期的有息負債共約166億元，每月平均償付需求僅約14億元，最高也不過39億元。今年境內外到期債券本金余額僅余2.9億元，且無到期美元債，最近一筆美元債到期日要到2022年6月，償債壓力小。
而前三季度，中南建設經營性現金流入約1123億元，是一年內到期的各類有息負債的近7倍，單月平均流入125億元，遠超一年內到期的各類有息負債的月均值14億元；加上三季度末公司持有貨幣資金約230億元，是一年內到期的各類有息負債的近1.4倍，后續償債能力保障充分。
今年以來，中南建設提出防“高血壓、高血脂、高血糖“的”防三高”的審慎經營主張，用“以能定收”和“以收定投”原則貫穿始終，用更謹慎的預算和資金管理調度全局，通過精細化的現金流管控，確保公司經營安全。
